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2021年2月3日星期三 有色金属晚评
更新时间:2021-02-03 17:30 来源:中金网   浏览次数:21658 | 文字大小:

  【宏观消息】

  1、A股三大股指震荡整理,收盘沪指跌0.47%,深证成指跌0.67%,创业板指跌0.15%。盘面上,养殖业、动物疫苗、有机硅、酒店及餐饮、景点及旅游、稀土永磁、银行等板块活跃;国防军工、半导体、光刻胶、计算机应用、消费电子等板块走弱。个股跌多涨少,贵州茅台、中国中免、万华化学等盘中续创历史新高。沪股通净流入5.66亿,深股通净流入28.57亿。

  2、在周一逼空演变成对实物白银的强劲需求后,昨日银价大幅回调逾8%。但白推动银价走高的因素有很多,包括全球大量债务堆积、流动性泛滥压低利率、缺乏收益率高于通胀的合理定价资产,以及白银供应(短缺)问题,综合来看,不到30美元/盎司的白银或许是最有吸引力的资产。

  3、中国央行今日开展1000亿元逆回购操作,因今日有1800亿元逆回购到期,当日实现净回笼800亿元。

  上期所仓单变化:

  【铜仓单日报】2月3日上期所铜减少649吨至19187吨。

  【铝仓单日报】2月3日上期所铝增加1520吨至84451吨。

  【铅仓单日报】2月3日上期所铅减少1001吨至26958吨。

  【锌仓单日报】2月3日上期所锌增加554吨至11713吨。

  【仓单日报】2月3日上期所锡增加577吨至6996吨。

  【镍仓单日报】2月3日上期所镍减少50吨至9563吨。

  【不锈钢仓单日报】2月3日上期所不锈钢增加303吨至77451吨。

  【金银收盘简评】

  黄金2106合约,收报385.1,跌1.85%

  白银2106合约,报收5590,跌6.05%

  周三金价跳空低开,下探385支撑,行情进入383-388窄幅震荡,行情转弱,中阴K线报收,主要受到银价大跌拖累。白银则出现暴涨后的暴跌,因预计外盘此轮逼空大战或已暂时告一段落,重归行情的启动位置,回测5500支撑。

  目前新任总统拜登欲推出的1.9万亿美元刺激措施规模受到反对党质疑,使得该计划的顺利落地再度受到阻碍,这对于贵金属而言,则是暂时形成了相对不利的格局,但另一方面,上周,Reddit论坛中有用户提及应当对白银ETF进行逼仓的言论,使得白银价格呈现大幅走高的态势,黄金以及其他商品也出现了不同程度的回升,不过持续性与白银相比均相对较差。就贵金属整体而言,在目前刺激政策并无更新,通胀预期的回升或受到抑制的情况下,或暂时仍维持相对偏震荡之格局,追多谨慎。

  展望晚间,贵金属维持低位区间震荡,或有反弹可能,金价运行区间维持385-392,白银转入震荡,运行区间关注5300-5800。

  【铜】

  沪2103,报收57000,跌1.03%。

  周三铜价偏弱震荡,价格重心下移,小阴K线报收。隔夜白银大跌拖累大宗商品的交投信心,且亚盘时段,国内A股市场并未表现强势,且节前特征显现,持仓大幅下降,期价仍以回调走势为主,运行区间在57000-57500。

  美国新的疫情纾困计划面临阻力,成为本周的重要关注点,而全球疫情持续蔓延,同样令市场风险情绪更为脆弱。基本面上看国内铜矿供应维持紧张格局,铜矿加工费TC继续下调,铜冶炼成本高企;不过废铜新政实施使得进口量大幅增加,且精废价差扩大,替代作用将逐渐增强;年末下游备货接近尾声,传统淡季需求逐渐转淡,行情进入回调阶段,但考虑到库存仍处于历史低位,预计短期铜价下方空间有限,目标关注56000-56500支撑区间不变。

  展望晚间,铜价震荡偏弱,运行区间微幅下移,关注56500-57500。

  【铝】

  沪2103,报收14965,跌0.86%。

  经历大涨大跌后,铝价日内波动幅度收窄,围绕15000运行。消息面相对清淡,持仓下降,成交缩量,期价延续前期筑底行情,14700支撑依旧有效。

  近期进口套利窗口关闭,抑制海外货源流入;年底市场备货需求增加,且铝价走低市场成交好转,近期沪铝库存出现回落,铝价自低位企稳。且前期持续1个月的回调行情,预计已将需求转弱的利空预期提前消化,因此维持前期观点,短期若无新增利空因素,行情或将进入持稳阶段,待国内疫情影响消退以及节后复工复产的利好消息提振重新走高。对于2021年的中期看涨观点不变,汽车需求依然看好。此波反弹目标关注15700附近,但2021年铝价或能突破前高。

  展望晚间,铝价延续14700-15100区间内窄幅运行。

  【锌】

  沪2103,报收19650,涨0.69%。

  沪锌周三震荡上扬,小阳K线报收,消息面清淡,行情反弹更多是由前期空头获利了结带动,多头护盘意愿不足,尾盘拉升上探5日均线(19750)压力。

  美国财政刺激方案的悬而未决,令通胀前景和风险情绪受到压制,美元指数震荡走高。此外国内流动性有所收紧,股市高位回调亦打压市场情绪。现货方面,LME锌库存连日激增,下游消费不佳使得锌价承压。持货商家多清库存回笼资金,下游询价陆续增多,但市场成交整体表现平淡。预计周内,宏观氛围疲弱的背景下,且国内临近春节假期,预计消费改善有限,锌价低位偏弱震荡走势为主,暂时缺乏扭转弱势的基础。

  展望晚间,锌价低位震荡,运行区间关注19400-19800。

  【铅】

  沪2103,报收14765,跌1.47%。

  沪铅延续回调态势,价格重心下移,大阴K线报收,隔夜银价持续下行,拖累工业品普遍走弱,铅价亚盘破位14900后,跌势加剧,尾盘触及14760低点。目前走势受到情绪面主导,缺乏实质利好支撑。

  美元强势反弹成为短线铅价走弱的重要因素,但就自身基本面而言,是有所好转的,因国内西南地区矿供应紧张、海外进口减少等因素影响,铅矿加工费保持低位,而北方地区随着春节备货的因素,冶炼厂亦备货过节,铅矿加工费高位回落。而今年受疫情影响,部分电池企业已经计划春节期间正常生产,导致近期大型电池厂积极备货,市场交投活跃,预计沪铅将维持周线级别宽幅震荡,区间14000-16000。

  展望晚间,布林带中轨已破,预计铅价延续弱势,运行区间下移,关注14600-15000。

  【镍】

  沪2104,报收129630,跌1.75%。

  白银大跌,拖累镍价跌破13万支撑,支撑转化为压力,投机资金的抛压力量增加,期价承压均线均线,致使运行区间微幅下移至128000-132000。

  菲律宾进入雨季镍矿供应降至低位,加之印尼镍矿出口禁令延续,使得国内镍矿供应紧张预期升温。因原料紧张及临近年末,国内电解镍排产下降,电解镍库存持续走低。但近期市场货源到场,且不锈钢春节有检修计划,镍价面临回调压力,不宜继续追多。但中长线来看,2021年精炼镍供应持稳,不锈钢中精炼镍需求恢复增长,三元电池需求增速强劲,预计精炼镍后续供应仍有可能出现明显缺口,镍价长线看涨,节后建议以逢低买入的思路对待。

  展望晚间,镍价仍有惯性下探动能,预计运行区间下移,关注127000-131000。





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